- هوش مصنوعی مالی خودمختار

وارد شوید | ثبت نام کنید

هوش مصنوعی مالی خودمختار -

ناشر:

شعبه اردبیل

نویسنده:

جعفر عبداللهی، مهسا یعقوبی نیاری، بابک نوری مقدم و عباس میرزایی ثمرین

مترجم:

سال نشر:

1405

صفحه:

328

نوبت چاپ:

در دورانی که شتاب تحولات فناوری، چهره بازارهای مالی را دگرگون ساخته و پارادایم‌های سنتی جای خود را به سیستم‌های هوشمند و خودمختار می‌دهند، احساس نیاز به منبعی که بتواند پلی میان مبانی نظری و کاربردهای عملیاتی در لبه دانش (State-of-the-Art) باشد، بیش‌ازپیش احساس می‌شد. کتاب حاضر با عنوان «هوش مصنوعی مالی خودمختار»، تلاشی برای پاسخگویی به این نیاز است؛ نه به‌عنوان سخن آخر، بلکه به‌عنوان سرآغازی برای ورود به عصر جدیدی که در آن داده‌ها، الگوریتم‌ها و ایجنت‌های هوشمند، سکان‌دار بازارهای سرمایه خواهند بود.

در تدوین این اثر، سعی بر آن بوده است تا با بهره‌گیری از جدیدترین دستاوردهای علمی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، مسیری ترسیم شود که از زیرساخت‌های نوین مهندسی داده و گذار از ابزارهای کلاسیک آغاز شده و به پیچیده‌ترین مباحث روز، همچون استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) در تحلیل‌های مالی، شبیه‌سازی بازار با سیستم‌های چندعاملی (Multi-Agent Systems) و مباحث تفسیرپذیری (Explainable AI) ختم گردد.

هدف این بوده است که خواننده علاوه بر آشنایی با مفاهیم، با چالش‌های واقعی و راهکارهای فناورانه در طراحی سیستم‌های معاملاتی خودمختار نیز آشنا شود.

پیش‌گفتار/5

بخش اول: زیرساخت‌های نوین مالی(The Next-Gen Quant Stack)/23

فصل اول: مهندسی داده مالی در عصر مدرن/25

فصل دوم: تولید داده‌های مالی مصنوعی (Financial Synthetic Data) /43

بخش دوم: ایجنت‌های معامله‌گر هوشمند (Beyond Simple RL)/63

فصل سوم: تریدینگ با ترنسفورمرها (Decision Transformers in Finance)/65

فصل چهارم: تحلیل فاندامنتال با FinLLMs (Multimodal Trading)/81

بخش سوم: شبیه‌سازی و اکوسیستم‌ها (Market Simulation)/97

فصل پنجم: شبیه‌سازی بازار با سیستم‌های چندعاملی(Multi-Agent Market Simulation) /99

فصل ششم: یادگیری تقویتی سلسله‌مراتبی(Hierarchical RL for Portfolio Management)/155

بخش چهارم: استراتژی‌های پیشرفته و مدیریت ریسک (Advanced Alpha)/129